美国CPI和“恐怖数据”提振降息预期，黄金延续涨势

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国内著名现货投资分析师，国家黄金投资分析师，广受媒体及投资者爱戴的TNT财经讲堂特约讲师。留学新加坡多年,主修金融学,拥有多年现货交易及宏观经济分析的实战操作经验。擅长宏观经济分析，通过解读全球整体经济走势，综合技术面分析进行投资交易。对黄金白银走势分析有自己独特的视角与见解，交易理念为：严格控制交易风险，严格把控交易心态。

美国CPI和“恐怖数据”提振降息预期，黄金延续涨势 2024-05-16 11:46:44

周四（5月16日）亚市早盘，现货黄金延续涨势，一度刷新近一个月高点至2391.68美元/盎司附近。金价周三大涨近30美元，收报2385.71美元/盎司，涨幅约1.18%，受助于美元走软以及美国国债收益率下降，此前数据显示美国4月消费者物价涨幅低于预期，零售销售数据（俗称“恐怖数据”）弱于市场预期，提升了美联储降息的可能性。

受经济数据拖累，美元兑主要货币周三下跌，美元指数大跌0.67%，为近半年最大单日跌幅，收报104.30，地缘200日均线104.33，周四亚市，美元指数延续跌势。

美国国债收益率周三跌至逾五周最低，此前数据显示美国4月消费者通胀降温，从而提振了美联储今年将降息两次的预期。

美国4月CPI环比上涨0.3%， 3月为上涨0.4%，这暗示通胀在第二季度初恢复了下降趋势，提振了金融市场对9月降息的预期。

经济学家此前预计，4月CPI将环比上涨0.4%，同比上涨3.4%。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易商目前认为美国9月降息的可能性约为75.6%。

美国4月消费者物价增幅低于预期，暗示通胀在第二季度初恢复了下降趋势，这提振了金融市场对9月降息的预期。

周三公布的其他数据显示，4月零售销售意外持平，这进一步增强了美联储今年启动宽松周期的希望。这些报告暗示国内需求正在降温，将让正试图推动经济“软着陆”的美联储决策者感到欣慰。

美国劳工部劳工统计局表示，4月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%，3月和2月为上涨0.4%。生活成本上升削弱了经济的韧性，这也是11月5日总统大选的一个竞选主题。

拜登总统称，物价仍然过高，但他认为，他的议程包括建造200万套住宅，以及向大药厂发起挑战要求其降低处方药价格，“这将让家庭得到喘息”。特朗普的竞选团队将通胀归咎于拜登政府的政策，并鼓吹他自己的“美国优先”议程，即低税收、低物价和高工资。

包括租金在内的住房成本连续第三个月上涨0.4%。汽油价格上涨2.8%。这两类价格占到CPI涨幅的70%以上。食品价格保持不变。超市物价下降0.2%，其中鸡蛋价格下降7.3%。肉类、鱼类、水果和蔬菜以及非酒精饮料的价格也有所下降。

美国4月CPI同比上涨3.4%，3月涨幅为3.5%。经济学家此前预测，CPI将环比上涨0.4%，同比上涨3.4%。CPI同比涨幅自2022年6月触及9.1%的峰值后已大幅放缓。

经济学家预计，随着劳动力市场降温，价格压力将在本季度减弱，通胀将逐步向美联储2%的目标迈进。美联储主席鲍威尔周二表示：“我预计月度通胀将回落......降至更像去年那种较低的水平。”金融市场预计，美联储9月降息的可能性约为73%，高于数据公布前的69%。一些经济学家预计，联储将在7月开始降低借贷成本。

剔除波动较大的食品和能源部分，4月核心CPI环比上涨0.3%，此前连续三个月上涨0.4%。核心CPI三个月年化增长率从4.5%降至4.1%。核心商品通缩的趋势仍在继续，但速度有所放缓。4月核心CPI同比上涨3.6%。这是2021年4月以来的最小同比增幅，3月为上涨3.8%。

租金上涨0.4%。业主等价租金(OER)也上涨0.4%，与3月和2月的涨幅类似，这是衡量房主支付的租金或出租其房产所能赚取的租金的一个指标。市场租金一直呈下降趋势，预计这将反映在今年的CPI数据中。

根据已公布的CPI和生产者物价指数(PPI)数据，经济学家估计4月核心个人消费支出(PCE)物价指数将环比上涨0.2%，3月为上涨0.3%。预计4月核心PCE物价指数同比涨幅将从3月的2.8%降至2.7%。

美国商务部统计局的另一份报告显示，4月零售销售环比持平，经济学家预计为增长0.4%，3月为增长0.6%。零售销售主要是商品，未经过通胀调整。4月零售销售同比上涨3.0%。

4月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售环比下降0.3%，3月读数修正为下降1.0%，前值为增加1.1%。核心零售销售最能体现国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三重申了他的观点，即他不确定目前的货币政策有多严格，在美联储官员们对通胀进行评估时，借贷成本应保持在目前的水平。

10年期国债收益率周三尾盘下跌9个基点，报4.356%，稍早曾跌至4.340%的4月5日以来最低。

两年期国债收益率下跌8个基点，报4.736%，稍早触及4.711%的4月5日以来最低。

本交易日中东关注美国初请失业金人数变动和房地产市场数据的表现，留意美国4月工业产出月率和美联储官员讲话，留意地缘局势相关消息。另外，中东战火持续，也仍在给近金价提供支撑。

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