决战美国CPI，金价或迎大涨良机？

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曾担任多家投资公司的首席分析师。长期从事黄金白银交易分析，有着比较独特的交易理念和交易理论,并受邀在各大金融网站撰写评论，为投资者在线解答疑难问题。信奉市场是结构性的演变，并追求分析市场规律及交易的本质；一直注重全面系统的分析方法，而又不失大道至简的交易境界。

决战美国CPI，金价或迎大涨良机？ 2023-02-14 10:50:40

周二（2月14日）亚洲时段，现货黄金震荡微涨，目前交投于1857.10美元/盎司附近，周一公布的纽约联储调查显示，长期通胀预期略降，美国10年期国债收益率从逾一个月高位回落，美元指数也由涨转跌，给金价提供支撑。但美联储官员的讲话仍偏向鹰派，这令金价依然承压。

周一美元指数冲高回落，早些时候因为市场预期美国1月份通胀增速回升，美元一度逼近逾一个月高位，最高触及103.84，但随后这种预期有所降温，美元指数由涨转跌。

美联储理事鲍曼周一表示，美联储将需要继续提高利率，以便使利率达到足够高的水平，使通胀率回落到联储的目标水准。

“我预计我们将继续提高联邦基金利率，因为我们必须使通胀率回落到我们2%的目标，为了做到这一点，我们需要使需求和供应达到更好的平衡。”鲍曼在佛罗里达州举行的美国银行家协会会议上表示。

美联储的指标隔夜贷款利率目前在4.50%-4.75%之间。鲍曼说，一旦达到足够的限制性水平，利率将需要保持“一段时间”以恢复价格稳定，但没有具体说明她希望看到的利率峰值。

上周，几位美联储政策制定者呼应了需要进一步加息的观点，但没有人想要暗示，1月份报告的巨大就业增长可能会促使他们重拾更为激进的货币政策立场。

按照美联储偏好的衡量标准，通胀年率仍高达5%。

鲍曼还说，一个非常强大的劳动力市场加上通胀放缓意味着所谓的经济“软着陆 ”仍然是有可能的。

本交易日将迎来里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克、纽约联储主席威廉姆斯的讲话，如果这些官员继续发表鹰派讲话，则可能会给美元提供支撑，进而拖累金价表现。

投资者普遍关注晚间出炉的美国1月份CPI数据，目前市场预期环比增长0.5%，高于12月的0.1%，预计同比上涨6.2%，低于12月的6.5%，预计核心CPI同比上涨5.5%，低于12月的5.5%。

过去三次美国CPI数据公布之前，市场均预期美国通胀增速会放缓，结果数据显示通胀放缓的速度超过市场预期，金价普遍震荡走高。如果晚间数据显示美国通胀增速放缓，金价有望重获上涨动能。反之，如果通胀增速放缓不及预期，金价将面临较大的下跌风险。

需要提醒的是，在周二的CPI数据公布后，美国统计局将发布1月零售销售报告，这将是美联储和市场密切关注的另一个数据。根据路透对经济学家的访查，预计1月零售销售反弹1.6%，12月为下降1.1%；该预期可能会给美元和美债收益率提供支撑。

整体来看，晚间美国CPI数据的表现仍存在一定的变数，金价存在距离震荡的可能性，鉴于美元和美债收益率冲高回落，金价存在重拾涨势的机会；但美联储官员讲话可能偏向鹰派，技术面仍偏向黄金空头，市场对周三将出炉的美国零售销售的预期比较乐观，金价如果冲高受阻，则仍面临进一步下行风险。建议关注关注1840-1880区域突破情况，1840是布林线下轨支撑，1880是略高于10日均线的整数关口阻力。

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