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【早盘策略】美指受压三连阴,CPI揭晓前黄金坚守1200关口

本文编辑:金盛盈富 发布时间:2018/11/14 10:21

现货黄金本周上半段连续两个交易日大跌后隔夜止跌,成功守住1200关口。消息面自美联储加息预期升温后呈现的单边利空局面有所改变,英国脱欧谈判取得积极进展,英镑等欧系货币短线压力有所缓解,同日内有消息称美国白宫面临“大换血”,继国土安全部部长尼尔森之后又一官员被解雇,双重施压令美指退守97关口附近,黄金跌势放缓。虽然黄金初步尝试止跌,但隔夜反弹力度相对有限,短线整体氛围依然偏空,投资者不宜盲目最多。


热点回顾:


周二美联储众多高层官员讲话,但基本是老调重弹,加息预期对市场影响弱化,美元利好逐步释放。隔夜美指回调还因英国脱欧新进展和美国政治不确定性升温。据悉,英国内阁周二被告知预计本周将签署爱尔兰后备协议。英国首相发言人表示,脱欧谈判是有建设性的,谈判已取得进展。美国方面,中期选举后白宫再次面临“大换血”,《华尔街日报》证实白宫国家安全顾问博尔顿的最高副手里卡德尔已被解雇,此前该报援引消息称,国土安全部部长尼尔森可能被撤职。两院分裂后白宫人事变动剧烈,不利于美元保持强势,可能为黄金止跌回升带来机会。但需要注意的是周二国际原油大跌,其中WTI原油连跌12日,布油从技术上而言也进入了熊市,原油市场颓势或对黄金形成拖累。


我们在此前的分析中指出,黄金在连续大跌后形成振幅较大的下倾行情通道,且已运行至通道下轨附近,大方向偏空,但短线有调整需求。当前黄金操作思路变化不大,最重要的短期参考仍是1200关口,若该关口失守,则黄金进一步下看1190关口,若守住该关口,金价有望重返1212-14区间。


日内盘点


周三消息面重点关注美国CPI和欧元区以及德国GDP数据。上周发布的美国PPI数据超预期表现是近期黄金大跌的导火索,而PPI和CPI数据之间存在传导,市场对此次CPI数据预期乐观,预计未季调CPI年率增长2.5%,高于市场预期的2.3%;未季调核心CPI年率为2.2%,和上月持平。若CPI数据继续向好,美联储12月加息预期将进一步上升,黄金将难以摆脱当前弱势。欧洲经济数据方面,重点关注欧元区GDP,市场预计欧元区三季度季调后GDP季率初值为0.2%,年率为1.7%,均与前值持平。欧洲央行在政策收紧过程中阻力重重,最重要的原因之一是地区经济增速放缓,若欧元区GDP数据进一步走软,欧洲央行加息前景将更加暗淡,美元或从中受益。


技术分析:


金盛盈富 黄金小时图


黄金小时图


小时图上,黄金继续沿近期下跌形成的陡峭下行通道运行,隔夜金价在通道下轨附近止跌回升,目前正逐步向通道上轨靠拢。通道内黄金截止当前行情正构建头肩底小结构雏形,目前金价正尝试上穿颈线阻力。技术面上,上方1205-08形成反弹初步参考区,若反弹突破,黄金反弹整理将获得更多动能,若反弹不破,则金价将重新掉头向下,目标直指隔夜低点附近下方的1196一线和1192-90区间。



黄金日线图


日线图上,黄金在上倾通道下轨附近获得支撑,当前再次面临方向选择,若跌破通道下轨,金价将续跌,下一个目标指向1180-77区间,若金价保持在通道内运行,则有望启动一轮向通道上轨的反弹,当然通道内双顶回调结构已经成形,日线反弹将首先在颈线附近的1212-14区间遇阻。需要注意的是黄金持仓数据又有新变化,继短暂的逆市增持后,ETF投资者在周二小幅抛售黄金,PDR Gold Trust持仓减少0.85吨,当前持仓量为761.15吨。


黄金11月14日操作建议:


上方阻力:1205-08、1212-14、1218-20


下方支撑:1196、1192-90、1186-83


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


金盛盈富投资分析部